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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 095.00 | 297 201.00 | 17 894.00 | 315 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 141.00 | 297 201.00 | 22 940.00 | 320 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 476.00 | | 203 476.00 | 203 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 617.00 | 297 201.00 | 226 416.00 | 523 617.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 441.00 | | 372 441.00 | 372 441.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 281.00 | | 373 281.00 | 373 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 797.00 | | | 369 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 095.00 | | | 315 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 325.00 | 19 876.00 | | 277 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 325.00 | 19 876.00 | | 277 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098.00 | 142 098.00 | 50 000.00 | 192 098.00 |