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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
CF Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
CU Autres participations | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 1 710.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 32 139.00 | | 48 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 16 679.00 | | 6 378.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 77 217.00 | 70 805.00 | | 77 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 184.00 | 33 184.00 | | 27 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 1 323.00 | | 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 388.00 | 34 909.00 | | 184 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 605.00 | 105 714.00 | | 261 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 909.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 1 323.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163.00 | 22 980.00 | | 14 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786.00 | 6 302.00 | | 7 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | 16 679.00 | | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |