| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 561.00 | 6 198.00 | 6 759.00 |
040 Immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 503.00 | 561.00 | 43 942.00 | 44 503.00 |
060 Stock marchandises | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
110 Total général Actif | 100 293.00 | 561.00 | 99 732.00 | 100 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 111.00 | 213 136.00 | | 264 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 52 897.00 | 23 055.00 | | 52 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 008.00 | 240 691.00 | | 320 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 721.00 | 110 826.00 | | 136 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 467.00 | -5 170.00 | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 54 266.00 | 42 933.00 | | 54 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 328.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 629.00 | 91 003.00 | | 111 629.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | 9 789.00 | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 896.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 302.00 | 251 608.00 | | 314 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 706.00 | -10 917.00 | | 5 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 137.00 | 10 252.00 | | 3 137.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 5.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 333.00 | 7 257.00 | | 4 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 733.00 | -7 928.00 | | 3 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 467.00 | | | 19 467.00 |