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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 27 423.00 | 7 952.00 | 35 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 875.00 | 28 923.00 | 22 952.00 | 51 875.00 |
BT Marchandises | 368 373.00 | | 368 373.00 | 368 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 839.00 | | 1 259 839.00 | 1 259 839.00 |
BZ Autres créances | 281 772.00 | | 281 772.00 | 281 772.00 |
CF Disponibilités | 343 608.00 | | 343 608.00 | 343 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 522.00 | | 2 259 522.00 | 2 259 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 397.00 | 28 923.00 | 2 282 474.00 | 2 311 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 144 679.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 43 280.00 | 150 179.00 | | 43 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 921.00 | 500 000.00 | | 441 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 504.00 | 352 697.00 | | 407 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 978 294.00 | | 897 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 334.00 | 299 368.00 | | 379 334.00 |
EA Autres dettes | 112 990.00 | 13 717.00 | | 112 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 194.00 | 2 144 077.00 | | 2 239 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 474.00 | 2 294 256.00 | | 2 282 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 125.00 | 500 000.00 | | 341 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 876.00 | | 16 527.00 | 39 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 36 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | | 1 527.00 | 39 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 097.00 | 7 354.00 | 4 527.00 | 26 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | 7 354.00 | 4 527.00 | 26 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 897 444.00 | | 897 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 334.00 | 379 334.00 | | 379 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 839.00 | 1 259 839.00 | | 1 259 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 921.00 | 100 796.00 | 341 125.00 | 441 921.00 |
VI Groupe et associés | 407 504.00 | 407 504.00 | | 407 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 541.00 | 1 547 541.00 | 15 000.00 | 1 562 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 194.00 | 1 898 069.00 | 341 125.00 | 2 239 194.00 |