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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 178.00 | | 394 178.00 | 394 178.00 |
BZ Autres créances | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CF Disponibilités | 284 493.00 | | 284 493.00 | 284 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 401.00 | | 753 401.00 | 753 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 124.00 | 41 723.00 | 753 401.00 | 795 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 961.00 | 251 582.00 | | 286 961.00 |
DL TOTAL (I) | 290 159.00 | 254 780.00 | | 290 159.00 |
DP Provisions pour risques | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 825.00 | 84 292.00 | | 20 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 206.00 | 101 700.00 | | 54 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 471.00 | 53 580.00 | | 97 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 114.00 | 217 925.00 | | 195 114.00 |
EA Autres dettes | 95 457.00 | 5 497.00 | | 95 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 417.00 | 378 874.00 | | 442 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 401.00 | 717 946.00 | | 753 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 417.00 | 378 874.00 | | 442 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 616.00 | | 1 922 616.00 | 1 922 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 616.00 | | 1 922 616.00 | 1 922 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 825.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 088.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 855.00 | 125 746.00 | | 85 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 899.00 | 1 826 262.00 | | 2 015 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 937.00 | 1 574 680.00 | | 1 728 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 961.00 | 251 583.00 | | 286 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | 3 705.00 | | 38 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 3 705.00 | | 34 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 292.00 | 20 825.00 | 84 292.00 | 84 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 292.00 | 20 825.00 | 84 292.00 | 84 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 84 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
UX Autres créances clients | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 908.00 | 468 908.00 | | 468 908.00 |
VW T.V.A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 417.00 | 442 417.00 | | 442 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |