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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 370.00 | | 1 800 370.00 | 1 800 370.00 |
BZ Autres créances | 1 319 075.00 | | 1 319 075.00 | 1 319 075.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 480.00 | | 1 319 480.00 | 1 319 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 850.00 | | 3 119 850.00 | 3 119 850.00 |
CU Autres participations | 1 800 370.00 | | 1 800 370.00 | 1 800 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 625.00 | -86 313.00 | | -111 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 220.00 | -25 312.00 | | -26 220.00 |
DL TOTAL (I) | -136 845.00 | -110 625.00 | | -136 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 460.00 | 3 226 722.00 | | 3 254 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 212.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 696.00 | 3 227 934.00 | | 3 256 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 850.00 | 3 117 309.00 | | 3 119 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 696.00 | 3 227 934.00 | | 3 256 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 355.00 | 20 707.00 | | 16 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 575.00 | 46 019.00 | | 42 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 220.00 | -25 312.00 | | -26 220.00 |