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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 971.00 | 29 757.00 | 9 213.00 | 38 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 180.00 | 34 857.00 | 9 322.00 | 44 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BZ Autres créances | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CF Disponibilités | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 892.00 | | 193 892.00 | 193 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 073.00 | 34 857.00 | 203 215.00 | 238 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 416.00 | | 763.00 | 43 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 207.00 | | 763.00 | 38 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 059.00 | 6 798.00 | | 28 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 959.00 | 6 798.00 | | 22 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 549.00 | 107 440.00 | 108.00 | 107 549.00 |
VW T.V.A. | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
ST Autres comptes | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 306.00 | | | 118 306.00 |