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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 2 494.00 | 2 556.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 405.00 | 24 584.00 | 26 821.00 | 51 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 682.00 | 27 078.00 | 31 604.00 | 58 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | 871.00 | 3 055.00 | 3 926.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 871.00 | 6 972.00 | 7 843.00 |
110 Total général Actif | 66 525.00 | 27 949.00 | 38 576.00 | 66 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 740.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 92.00 | 1 008.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 264.00 | 1 740.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 541.00 | 19 182.00 | 13 359.00 | 32 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 759.00 | 19 538.00 | 27 221.00 | 46 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 872.00 | 19 538.00 | 228 334.00 | 247 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 741.00 | 8 486.00 | | 48 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 096.00 | 40 256.00 | | 71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 122 838.00 | 51 741.00 | | 122 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 110.00 | 110.00 | | 55 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 8 442.00 | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 270.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | 23 867.00 | | 39 469.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 8 226.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 496.00 | 44 797.00 | | 105 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 334.00 | 96 539.00 | | 228 334.00 |