| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 329 127.00 | | 8 329 127.00 | 8 329 127.00 |
CF Disponibilités | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 080.00 | | 8 371 080.00 | 8 371 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 080.00 | | 8 371 080.00 | 8 371 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 239 042.00 | 3 239 042.00 | | 3 239 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 904.00 | 235 940.00 | | 323 904.00 |
DH Report à nouveau | 2 118 663.00 | -655 517.00 | | 2 118 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 167.00 | 6 562 145.00 | | -21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 443.00 | 9 381 610.00 | | 5 660 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 500.00 | 822 500.00 | | 822 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 500.00 | 822 500.00 | | 822 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 318.00 | 667 455.00 | | 1 849 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 31 441.00 | | 38 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 414 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 137.00 | 2 117 078.00 | | 1 888 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 080.00 | 12 321 188.00 | | 8 371 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 137.00 | 2 117 078.00 | | 1 888 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 833.00 | | | 436 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 833.00 | 18 995.00 | | 436 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 833.00 | -18 995.00 | | -436 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 734 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 795.00 | 8 432 446.00 | | 454 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 962.00 | 1 870 301.00 | | 475 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 167.00 | 6 562 145.00 | | -21 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 833.00 | | | 436 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 833.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 833.00 | | | 436 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 783.00 | | 435 783.00 | 435 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 283.00 | | 435 783.00 | 1 258 283.00 |
UG ‐ Financières | | | 435 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VB T. V. A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VC Groupe et associés | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 318.00 | 1 849 318.00 | 6.00 | 1 849 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068 266.00 | 8 068 266.00 | | 8 068 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 127.00 | 8 329 127.00 | | 8 329 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 137.00 | 1 888 137.00 | | 1 888 137.00 |