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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 628.00 | | 891 628.00 | 891 628.00 |
BZ Autres créances | 578 398.00 | | 578 398.00 | 578 398.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 383.00 | | 1 487 383.00 | 1 487 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 180.00 | 16 798.00 | 1 487 383.00 | 1 504 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 57 035.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 110 410.00 | 167 035.00 | | 110 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 008.00 | 32 452.00 | | 66 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 008.00 | 32 452.00 | | 66 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837.00 | 2 644.00 | | 7 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 070.00 | 51 029.00 | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 70 401.00 | | 63 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 064.00 | 863 949.00 | | 888 064.00 |
EA Autres dettes | 331 687.00 | 116 823.00 | | 331 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 965.00 | 1 102 202.00 | | 1 310 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 383.00 | 1 301 689.00 | | 1 487 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 965.00 | 1 102 202.00 | | 1 310 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 837.00 | 2 644.00 | | 7 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 269.00 | | 3 419 269.00 | 3 419 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 269.00 | | 3 419 269.00 | 3 419 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 556.00 | |
GE Autres charges | | | 26 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 111.00 | 1 687.00 | | 16 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 342.00 | 58 231.00 | | 21 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 342.00 | 58 231.00 | | 21 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 51 029.00 | | 28 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 820.00 | 3 490 175.00 | | 3 459 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 410.00 | 3 433 139.00 | | 3 459 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 57 035.00 | | 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 235 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 452.00 | 33 556.00 | | 32 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 452.00 | 33 556.00 | | 32 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 398.00 | 274 398.00 | | 274 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 687.00 | 331 687.00 | | 331 687.00 |
UX Autres créances clients | 891 628.00 | 891 628.00 | | 891 628.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 572 988.00 | 572 988.00 | | 572 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VI Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VP Divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 810.00 | 1 475 810.00 | | 1 475 810.00 |
VW T.V.A. | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 965.00 | 1 310 965.00 | | 1 310 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |