| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 201 000.00 | 171 226.00 | 1 029 773.00 | 1 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 406.00 | 3 118 131.00 | 994 274.00 | 4 112 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 443.00 | 399 393.00 | 476 050.00 | 875 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 749.00 | 3 688 750.00 | 2 560 999.00 | 6 249 749.00 |
BT Marchandises | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 946.00 | | 3 084 946.00 | 3 084 946.00 |
BZ Autres créances | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210 934.00 | | 2 210 934.00 | 2 210 934.00 |
CF Disponibilités | 2 061 088.00 | | 2 061 088.00 | 2 061 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 954.00 | | 7 691 954.00 | 7 691 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 704.00 | 3 688 750.00 | 10 252 953.00 | 13 941 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 028.00 | | | 1 974 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 497.00 | | | 1 278 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 525.00 | | | 3 362 525.00 |
DP Provisions pour risques | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 792.00 | | | 860 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 343.00 | | | 621 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 764.00 | | | 1 490 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 208.00 | | | 785 208.00 |
EA Autres dettes | 333 635.00 | | | 333 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616 382.00 | | | 2 616 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 128.00 | | | 6 708 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 953.00 | | | 10 252 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 496.00 | | | 6 172 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
FG Production vendue services | 8 514 510.00 | | 8 514 510.00 | 8 514 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 845.00 | | 8 621 845.00 | 8 621 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 962.00 | | | 513 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 846.00 | | | 9 223 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 349.00 | | | 7 945 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 497.00 | | | 1 278 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 681.00 | | | 219 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 325.00 | | 470 585.00 | 5 975 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 161.00 | 6 249 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 161.00 | 6 188 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 425.00 | | 470 585.00 | 5 914 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 498.00 | 667 062.00 | 118 809.00 | 3 140 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 498.00 | 667 062.00 | 118 809.00 | 3 140 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
6T Sur comptes clients | 509 086.00 | 2 202.00 | 511 289.00 | 509 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 086.00 | 2 202.00 | 511 289.00 | 509 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 386.00 | 2 202.00 | 511 289.00 | 691 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | 511 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 764.00 | 1 490 764.00 | | 1 490 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 635.00 | 333 635.00 | | 333 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616 382.00 | 2 616 382.00 | | 2 616 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 946.00 | 3 084 946.00 | | 3 084 946.00 |
VB T. V. A. | 240 172.00 | 240 172.00 | | 240 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 988.00 | 324 357.00 | 300 109.00 | 859 988.00 |
VI Groupe et associés | 621 343.00 | 621 343.00 | | 621 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 171.00 | | | 430 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 931.00 | 3 390 031.00 | 900.00 | 3 390 931.00 |
VW T.V.A. | 553 596.00 | 553 596.00 | | 553 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 128.00 | 6 172 496.00 | 300 109.00 | 6 708 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
ST Autres comptes | 1 054 739.00 | | | 1 054 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 673 831.00 | | | 1 673 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 258.00 | | | 239 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105 070.00 | | | 2 105 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 556.00 | | | 1 689 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 357.00 | | | 947 357.00 |
ZE Dividendes | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 009 882.00 | | | 5 009 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |