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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AN Terrains | 8 196.00 | 4 365.00 | 3 830.00 | 8 196.00 |
AP Constructions | 173 831.00 | 69 977.00 | 103 854.00 | 173 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 946.00 | 70 632.00 | 64 314.00 | 134 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 20 333.00 | 1 908.00 | 22 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 362.00 | 172 454.00 | 178 908.00 | 351 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 149.00 | 172 454.00 | 332 695.00 | 505 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 124.00 | -629 293.00 | | -677 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 508.00 | -47 831.00 | | -290 508.00 |
DL TOTAL (I) | -667 632.00 | -377 124.00 | | -667 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 135 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 754.00 | 252 302.00 | | 257 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 563.00 | 556 170.00 | | 664 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 23 433.00 | | 29 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 540.00 | 17 919.00 | | 11 540.00 |
EA Autres dettes | 37 236.00 | 34.00 | | 37 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 328.00 | 984 860.00 | | 1 000 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 695.00 | 607 736.00 | | 332 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 309.00 | 699 136.00 | | 884 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 362.00 | | 18 395.00 | 351 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 217.00 | | 18 395.00 | 339 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 454.00 | 26 371.00 | | 172 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | 26 371.00 | | 165 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 077.00 | 64 077.00 | 5 000.00 | 69 077.00 |