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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BP En cours de production de services | 10 805 043.00 | | 10 805 043.00 | 10 805 043.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 551.00 | 184.00 | 249 367.00 | 249 551.00 |
CF Disponibilités | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 735.00 | 184.00 | 11 235 551.00 | 11 235 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 110.00 | 184.00 | 11 242 926.00 | 11 243 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 500.00 | | | 10 000 500.00 |
DH Report à nouveau | -340 405.00 | | | -340 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
DL TOTAL (I) | 9 844 151.00 | | | 9 844 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 196 251.00 | | | 1 196 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 775.00 | | | 1 398 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 926.00 | | | 11 242 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 775.00 | | | 1 398 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 754.00 | | | 458 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136.00 | | 239.00 | 7 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | 239.00 | 7 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 196 251.00 | 1 196 251.00 | | 1 196 251.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507.00 | 1 132.00 | 7 375.00 | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 775.00 | 1 398 775.00 | | 1 398 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 115.00 | | | 96 115.00 |