| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 841.00 | | 1 230 841.00 | 1 230 841.00 |
AP Constructions | 70 556.00 | 35 158.00 | 35 398.00 | 70 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 371.00 | 279 918.00 | 28 453.00 | 308 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 873.00 | 333 602.00 | 1 415 272.00 | 1 748 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 143.00 | | 3 263 143.00 | 3 263 143.00 |
BZ Autres créances | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CF Disponibilités | 3 508 863.00 | | 3 508 863.00 | 3 508 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173 574.00 | | 7 173 574.00 | 7 173 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 333.00 | 333 602.00 | 8 649 732.00 | 8 983 333.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 520.00 | 479 520.00 | | 479 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011 596.00 | 2 011 596.00 | | 2 011 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -406 480.00 | 1 999 798.00 | | -406 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 167.00 | -2 406 279.00 | | 378 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 280.00 | 2 091 114.00 | | 2 469 280.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 57 954.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 079.00 | 3 920 435.00 | | 3 368 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 88.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 128.00 | 856 506.00 | | 782 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 717.00 | 3 114 034.00 | | 1 930 717.00 |
EA Autres dettes | 79 372.00 | 95 563.00 | | 79 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 451.00 | 7 986 626.00 | | 6 160 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 732.00 | 10 135 694.00 | | 8 649 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 967.00 | 4 218 446.00 | | 3 627 967.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 120 469.00 | 337 294.00 | 17 457 763.00 | 17 120 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 469.00 | 337 294.00 | 17 457 763.00 | 17 120 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 727 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 071 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 178 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 975.00 | 1 283 116.00 | | 185 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 297.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 163.00 | 100 277.00 | | 110 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 851.00 | 9 502.00 | | 29 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 806.00 | 9 502.00 | | 87 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 57 954.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 737.00 | 57 954.00 | | 231 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 931.00 | -48 453.00 | | -143 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838.00 | -2 038.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 815 781.00 | 19 229 729.00 | | 17 815 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437 615.00 | 21 636 008.00 | | 17 437 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 167.00 | -2 406 279.00 | | 378 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 814.00 | 8 131.00 | | 7 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 046.00 | | 43 058.00 | 2 031 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 120 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 230.00 | 1 748 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 029.00 | 1 249 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 501.00 | 378 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 396.00 | | | 1 343 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 472.00 | | 15 957.00 | 592 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 178.00 | | 27 101.00 | 95 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 670.00 | 89 156.00 | 197 225.00 | 441 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 113.00 | 15 441.00 | 94 029.00 | 97 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 557.00 | 73 715.00 | 103 196.00 | 344 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 954.00 | 20 000.00 | 57 954.00 | 57 954.00 |
6T Sur comptes clients | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 750.00 | 20 000.00 | 84 750.00 | 84 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 57 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 128.00 | 782 128.00 | | 782 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 502.00 | 389 502.00 | | 389 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 355.00 | 569 355.00 | | 569 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 143.00 | 3 263 143.00 | | 3 263 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VB T. V. A. | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
VC Groupe et associés | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 837.00 | 832 353.00 | 2 532 484.00 | 3 364 837.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 450.00 | | | 615 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VP Divers | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 225.00 | 3 664 711.00 | 120 514.00 | 3 785 225.00 |
VW T.V.A. | 797 330.00 | 797 330.00 | | 797 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 451.00 | 3 627 967.00 | 2 532 484.00 | 6 160 451.00 |