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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 624.00 | 116 622.00 | 3 002.00 | 119 624.00 |
AH Fonds commercial | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 583.00 | 400 866.00 | 182 717.00 | 583 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 267.00 | 189 248.00 | 91 019.00 | 280 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 477.00 | 706 736.00 | 356 741.00 | 1 063 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 568.00 | | 4 456 568.00 | 4 456 568.00 |
BZ Autres créances | 1 303 556.00 | | 1 303 556.00 | 1 303 556.00 |
CF Disponibilités | 624 745.00 | | 624 745.00 | 624 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 512.00 | | 6 610 512.00 | 6 610 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 989.00 | 706 736.00 | 6 967 253.00 | 7 673 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 742.00 | 811 461.00 | | 665 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 604.00 | 151 281.00 | | 263 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 346.00 | 1 072 742.00 | | 1 069 346.00 |
DP Provisions pour risques | 5 561.00 | 4 073.00 | | 5 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 561.00 | 4 073.00 | | 5 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 549.00 | 1 100 339.00 | | 2 735 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 307.00 | 225 356.00 | | 371 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 099.00 | 984 083.00 | | 1 565 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 360.00 | 726 973.00 | | 638 360.00 |
EA Autres dettes | 452 930.00 | 950.00 | | 452 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 103.00 | 122 778.00 | | 129 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 347.00 | 3 160 479.00 | | 5 892 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 253.00 | 4 237 294.00 | | 6 967 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 653 683.00 | 3 643 836.00 | 7 297 519.00 | 3 653 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 683.00 | 3 643 836.00 | 7 297 519.00 | 3 653 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 161.00 | 37 357.00 | | 67 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 161.00 | 37 357.00 | | 67 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 161.00 | -37 354.00 | | -67 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 299.00 | -203 830.00 | | -226 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 767.00 | 5 858 851.00 | | 7 428 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 163.00 | 5 707 570.00 | | 7 165 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 604.00 | 151 281.00 | | 263 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 195.00 | | 88 785.00 | 988 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | 1 063 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | 863 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 785.00 | | 1 522.00 | 190 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 090.00 | | 87 263.00 | 790 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 238.00 | 138 498.00 | 706 736.00 | 568 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 466.00 | 13 156.00 | 116 622.00 | 103 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 772.00 | 125 342.00 | 590 114.00 | 464 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073.00 | 5 561.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 5 561.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | 4 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 099.00 | 1 565 099.00 | | 1 565 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 837.00 | 182 837.00 | | 182 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 755.00 | 152 755.00 | | 152 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 930.00 | 452 930.00 | | 452 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 456 568.00 | 4 456 568.00 | | 4 456 568.00 |
VB T. V. A. | 179 715.00 | 179 715.00 | | 179 715.00 |
VC Groupe et associés | 419 899.00 | 419 899.00 | | 419 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 049.00 | 1 885 049.00 | | 1 885 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 500.00 | 181 439.00 | 669 061.00 | 850 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 942.00 | 703 942.00 | | 703 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 631.00 | 5 774 631.00 | | 5 774 631.00 |
VW T.V.A. | 290 365.00 | 290 365.00 | | 290 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 040.00 | 4 851 979.00 | 669 061.00 | 5 521 040.00 |