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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 544.00 | | 1 648 544.00 | 1 648 544.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 970.00 | | 1 681 970.00 | 1 681 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
CU Autres participations | 1 624 341.00 | | 1 624 341.00 | 1 624 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 343.00 | 44 485.00 | | 57 343.00 |
DG Autres réserves | 572 516.00 | 515 218.00 | | 572 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 067.00 | 257 156.00 | | 261 067.00 |
DK Provisions réglementées | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 147.00 | 1 441 080.00 | | 1 515 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 313.00 | 193 744.00 | | 139 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 161.00 | 7 990.00 | | 24 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 322.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 823.00 | 268 511.00 | | 166 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 970.00 | 1 709 590.00 | | 1 681 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 751.00 | 268 511.00 | | 82 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 58.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 412.00 | -6 979.00 | | -8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 564.00 | 260 000.00 | | 260 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -503.00 | 2 844.00 | | -503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 067.00 | 257 156.00 | | 261 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 341.00 | | 237 203.00 | 1 624 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 000.00 | 1 648 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 000.00 | 1 648 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 341.00 | | 237 203.00 | 1 624 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VC Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 271.00 | 55 199.00 | 84 072.00 | 139 271.00 |
VI Groupe et associés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 823.00 | 82 751.00 | 84 072.00 | 166 823.00 |