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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 418.00 | 276 255.00 | 8 163.00 | 284 418.00 |
AN Terrains | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 187 013.00 | 173 510.00 | 13 503.00 | 187 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 283.00 | 354 709.00 | 73 574.00 | 428 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 740.00 | 650 524.00 | 143 216.00 | 793 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 315.00 | 1 454 997.00 | 413 317.00 | 1 868 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
BZ Autres créances | 2 190 837.00 | | 2 190 837.00 | 2 190 837.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 080.00 | | 2 623 080.00 | 2 623 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 394.00 | 1 454 997.00 | 3 036 397.00 | 4 491 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 951.00 | 35 060.00 | | 195 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 837.00 | 160 891.00 | | 165 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 103.00 | 745 971.00 | | 211 103.00 |
DK Provisions réglementées | 28 436.00 | 47 183.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 656 327.00 | 1 044 105.00 | | 656 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 764.00 | 44 748.00 | | 34 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 764.00 | 44 748.00 | | 34 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 2 858.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 059.00 | 641 252.00 | | 753 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 461.00 | 1 454 854.00 | | 1 428 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 289.00 | | |
EA Autres dettes | 163 750.00 | 11 107.00 | | 163 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 306.00 | 2 116 361.00 | | 2 345 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 397.00 | 3 205 214.00 | | 3 036 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 505 991.00 | 2 162 367.00 | 8 668 358.00 | 6 505 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 991.00 | 2 162 367.00 | 8 668 358.00 | 6 505 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145 091.00 | 1 969 102.00 | | 2 145 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 367.00 | 20 873.00 | | 24 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 458.00 | 1 989 975.00 | | 2 169 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 873.00 | 2 027 771.00 | | 2 170 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 620.00 | 8 962.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 493.00 | 2 036 734.00 | | 2 176 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | -46 758.00 | | -7 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 475.00 | 74 561.00 | | 47 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 992.00 | 104 972.00 | | 51 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 804.00 | 10 631 089.00 | | 10 996 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 966.00 | 10 470 198.00 | | 10 830 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 837.00 | 160 891.00 | | 165 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 236.00 | | 244 069.00 | 1 657 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 991.00 | 1 868 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 248.00 | 284 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 742.00 | 1 583 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 666.00 | | | 289 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 570.00 | | 243 669.00 | 1 367 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 412.00 | 140 328.00 | 27 743.00 | 1 342 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 151.00 | 15 104.00 | | 261 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 262.00 | 125 224.00 | 27 743.00 | 1 081 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 183.00 | 4 524.00 | 23 271.00 | 47 183.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 748.00 | | 9 984.00 | 44 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 931.00 | 4 524.00 | 33 255.00 | 91 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 524.00 | 23 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 059.00 | 753 059.00 | | 753 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 716.00 | 832 716.00 | | 832 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 283.00 | 525 283.00 | | 525 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 750.00 | 163 750.00 | | 163 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 186.00 | 210 186.00 | | 210 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 001.00 | 2 060 986.00 | 1 015.00 | 2 062 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 721.00 | 2 456 306.00 | 1 415.00 | 2 457 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 306.00 | 2 345 306.00 | | 2 345 306.00 |