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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 130.00 | 36 050.00 | 60 080.00 | 96 130.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 009.00 | 36 050.00 | 67 958.00 | 104 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 989.00 | | 492 989.00 | 492 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 998.00 | 36 050.00 | 560 948.00 | 596 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 056.00 | 156 362.00 | | 251 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 120.00 | 94 694.00 | | 105 120.00 |
DL TOTAL (I) | 400 176.00 | 295 056.00 | | 400 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 85 697.00 | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 57 191.00 | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 772.00 | 142 888.00 | | 160 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 948.00 | 437 944.00 | | 560 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 336.00 | 46 672.00 | | 57 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 46 672.00 | | 50 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 102.00 | 8 948.00 | | 27 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 8 948.00 | | 27 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 331.00 | 114 852.00 | 6 479.00 | 121 331.00 |
VW T.V.A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |