| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 794.00 | 71 126.00 | 1 668.00 | 72 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 554.00 | 94 886.00 | 1 668.00 | 96 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
BZ Autres créances | 1 198 012.00 | | 1 198 012.00 | 1 198 012.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 901.00 | | 1 384 901.00 | 1 384 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 455.00 | 94 886.00 | 1 386 569.00 | 1 481 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 756.00 | 137 170.00 | | 233 756.00 |
DL TOTAL (I) | 343 756.00 | 247 170.00 | | 343 756.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 277.00 | 58 594.00 | | 70 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 277.00 | 58 594.00 | | 155 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 466.00 | 416 467.00 | | 416 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 129 291.00 | | 56 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 552.00 | 489 556.00 | | 414 552.00 |
EA Autres dettes | | 44 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 535.00 | 1 035 314.00 | | 887 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 569.00 | 1 341 079.00 | | 1 386 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 535.00 | 1 035 314.00 | | 887 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 466.00 | 416 467.00 | | 416 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 235.00 | | 2 000 235.00 | 2 000 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 235.00 | | 2 000 235.00 | 2 000 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 683.00 | |
GE Autres charges | | | 16 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 6 764.00 | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 3 805.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 150.00 | 3 805.00 | | 61 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 149.00 | 2 465.00 | | 61 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 292.00 | -80 765.00 | | -20 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 555.00 | 1 913 734.00 | | 2 189 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 799.00 | 1 776 564.00 | | 1 955 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 756.00 | 137 170.00 | | 233 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 816.00 | 4 070.00 | | 90 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 816.00 | 4 070.00 | | 90 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 594.00 | 96 683.00 | | 58 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 594.00 | 96 683.00 | | 58 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
UX Autres créances clients | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 290.00 | 1 158 290.00 | | 1 158 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 466.00 | 416 466.00 | | 416 466.00 |
VP Divers | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 394.00 | 1 383 394.00 | | 1 383 394.00 |
VW T.V.A. | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 535.00 | 887 535.00 | | 887 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |