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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 212.00 | 2 639.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 462 401.00 | 462 401.00 | | 462 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 095.00 | 28 277.00 | 10 819.00 | 39 095.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458 516.00 | 458 516.00 | | 458 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 320.00 | 3 134 471.00 | 926 849.00 | 4 061 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 128.00 | | 472 128.00 | 472 128.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 448.00 | 3 134 471.00 | 1 398 977.00 | 4 533 448.00 |
CU Autres participations | 3 543 474.00 | 2 643 582.00 | 899 892.00 | 3 543 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 780.00 | 2 467 211.00 | | 750 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 251.00 | | | 636 251.00 |
DH Report à nouveau | -934 685.00 | -2 242 511.00 | | -934 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 801.00 | -934 685.00 | | 80 801.00 |
DL TOTAL (I) | 533 147.00 | -709 986.00 | | 533 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 154 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 020.00 | 786 499.00 | | 644 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 32 505.00 | | 28 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 438.00 | 160 715.00 | | 126 438.00 |
EA Autres dettes | 66 799.00 | 29 531.00 | | 66 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 830.00 | 2 625 806.00 | | 865 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 977.00 | 1 915 821.00 | | 1 398 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 334.00 | | 797 334.00 | 797 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 334.00 | | 797 334.00 | 797 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | 50 000.00 | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | 50 000.00 | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 163.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 1 163.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 48 837.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 230.00 | 912 959.00 | | 973 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 429.00 | 1 847 644.00 | | 892 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 801.00 | -934 685.00 | | 80 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 693.00 | | 25 627.00 | 4 035 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 401.00 | | 2 851.00 | 462 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | 22 776.00 | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 474.00 | | | 3 543 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 6 829.00 | -1.00 | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 6 617.00 | -1.00 | 21 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 435 820.00 | | | 26 435 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 983.00 | | | 3 105 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 983.00 | | | 3 105 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 458 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 020.00 | 171 450.00 | 472 570.00 | 644 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 830.00 | 393 260.00 | 472 570.00 | 865 830.00 |