| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 2 808.00 | 936.00 | 3 745.00 |
AP Constructions | 62 002.00 | 52 493.00 | 9 509.00 | 62 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 966.00 | 933 617.00 | 36 349.00 | 969 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 516.00 | 16 234.00 | 10 282.00 | 26 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 378.00 | 1 012 037.00 | 334 341.00 | 1 346 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 734.00 | 11 744.00 | 160 990.00 | 172 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 593.00 | 906.00 | 187 687.00 | 188 593.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | 696.00 | 5 541.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 481.00 | 98 808.00 | 789 672.00 | 888 481.00 |
BZ Autres créances | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
CF Disponibilités | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 818.00 | 112 154.00 | 1 427 664.00 | 1 539 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 197.00 | 1 124 192.00 | 1 762 005.00 | 2 886 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DH Report à nouveau | 321 194.00 | -9.00 | | 321 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 685.00 | 338 109.00 | | 152 685.00 |
DL TOTAL (I) | 740 785.00 | 588 099.00 | | 740 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 469.00 | 482 449.00 | | 407 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 253.00 | 203 774.00 | | 259 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 230.00 | 179 354.00 | | 171 230.00 |
EA Autres dettes | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 219.00 | 866 015.00 | | 1 021 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 005.00 | 1 454 115.00 | | 1 762 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 219.00 | 866 015.00 | | 1 021 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 407 469.00 | | | 407 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659.00 | 257 990.00 | 264 650.00 | 6 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 651 498.00 | 1 445 202.00 | 3 096 700.00 | 1 651 498.00 |
FG Production vendue services | 1 825.00 | 61 246.00 | 63 071.00 | 1 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 982.00 | 1 764 439.00 | 3 424 422.00 | 1 659 982.00 |
FM Production stockée | | | 51 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 501.00 | -1 821.00 | | 55 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 048.00 | 3 475 081.00 | | 3 536 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 362.00 | 3 136 972.00 | | 3 383 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 685.00 | 338 109.00 | | 152 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 502.00 | | 8 264.00 | 1 349 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 1 346 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | 1 058 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 695.00 | | 50.00 | 253 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 440.00 | | 7 434.00 | 1 062 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 483.00 | | 780.00 | 26 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 020.00 | 28 405.00 | 11 388.00 | 995 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 136.00 | 25 596.00 | 11 388.00 | 998 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 966.00 | 5 628.00 | 4 248.00 | 11 966.00 |
6T Sur comptes clients | 96 772.00 | 2 036.00 | | 96 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 738.00 | 7 664.00 | 4 248.00 | 108 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 738.00 | 7 664.00 | 4 248.00 | 108 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 664.00 | 4 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 253.00 | 259 253.00 | | 259 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 788 653.00 | 788 653.00 | | 788 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VB T. V. A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VI Groupe et associés | 407 469.00 | 407 469.00 | | 407 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 660.00 | 1 038 397.00 | 34 263.00 | 1 072 660.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 219.00 | 1 021 219.00 | | 1 021 219.00 |