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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 929.00 | 23 405.00 | 42 524.00 | 65 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 709.00 | 23 705.00 | 106 004.00 | 129 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
084 Disponibilités | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 854.00 | | 380 854.00 | 380 854.00 |
110 Total général Actif | 510 563.00 | 23 705.00 | 486 858.00 | 510 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 456.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 353.00 | 232 135.00 | | 275 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 391.00 | 153 284.00 | | 145 391.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 15.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 584.00 | 385 434.00 | | 421 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 356.00 | 120 766.00 | | 147 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | -1 586.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 62 065.00 | 70 216.00 | | 62 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 559.00 | | 4 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 457.00 | 112 562.00 | | 112 457.00 |
252 Charges sociales | 18 623.00 | 18 747.00 | | 18 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 988.00 | 2 106.00 | | 4 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 615.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 700.00 | 323 986.00 | | 351 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 885.00 | 61 448.00 | | 69 885.00 |
280 Produits financiers | 6 347.00 | 4 914.00 | | 6 347.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 15 360.00 | | 18 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 463.00 | 51 002.00 | | 57 463.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |