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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 919.00 | 62 419.00 | 13 501.00 | 75 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 343.00 | 63 018.00 | 14 326.00 | 77 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
110 Total général Actif | 86 992.00 | 63 018.00 | 23 974.00 | 86 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 980.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 337.00 | 11 210.00 | 38 126.00 | 49 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 56.00 | 543.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 798.00 | 31 769.00 | 39 029.00 | 70 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 295.00 | 31 769.00 | 72 526.00 | 104 295.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
242 Autres charges externes. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 787.00 | | | -9 787.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 246.00 | | | -10 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 380.00 | -68 706.00 | | -89 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 403.00 | -20 673.00 | | -10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 25 218.00 | 35 620.00 | | 25 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 599.00 | 4 732.00 | | 28 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 8 223.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | 2 902.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 308.00 | 15 857.00 | | 47 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 526.00 | 51 478.00 | | 72 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
FG Production vendue services | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 807.00 | | | 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 858.00 | 3 531.00 | | 28 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 261.00 | 24 204.00 | | 39 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 403.00 | -20 673.00 | | -10 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846.00 | 9 923.00 | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 846.00 | 9 867.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 469.00 | 32 109.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 308.00 | | | 47 308.00 |