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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 660.00 | 36 755.00 | 10 905.00 | 47 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 869.00 | 4 631.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 13 554.00 | 3 151.00 | 10 403.00 | 13 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 1 915.00 | 1 039.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 729.00 | 19 977.00 | 20 752.00 | 40 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 710.00 | 64 667.00 | 682 043.00 | 746 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 003.00 | 64 667.00 | 738 336.00 | 803 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
EA Autres dettes | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 164.00 | | | 643 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 336.00 | | | 738 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 993.00 | | | 420 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 610.00 | | 747 610.00 | 747 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 610.00 | | 747 610.00 | 747 610.00 |
FQ Autres produits | | | 18 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 61 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 040.00 | | | 767 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 066.00 | | | 764 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 186.00 | | 16 387.00 | 738 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 864.00 | 746 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 57 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 713.00 | | 16 387.00 | 48 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 651.00 | 19 881.00 | 7 864.00 | 52 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 223.00 | 9 532.00 | | 27 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 750.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | 9 559.00 | 7 864.00 | 23 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 319.00 | 45 148.00 | 222 171.00 | 267 319.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VP Divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 130.00 | 45 818.00 | 9 313.00 | 55 130.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 164.00 | 420 993.00 | 222 171.00 | 643 164.00 |