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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 595.00 | 29 811.00 | 95 784.00 | 125 595.00 |
AH Fonds commercial | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 1 329.00 | 965.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 417.00 | 17 794.00 | 3 623.00 | 21 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 700.00 | 48 933.00 | 139 767.00 | 188 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 520.00 | | 174 520.00 | 174 520.00 |
CF Disponibilités | 1 020 412.00 | | 1 020 412.00 | 1 020 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 924.00 | | 1 273 924.00 | 1 273 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 624.00 | 48 933.00 | 1 413 691.00 | 1 462 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 551 000.00 | 243 900.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 249.00 | 588.00 | | 1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 057.00 | 307 761.00 | | 397 057.00 |
DL TOTAL (I) | 954 806.00 | 557 749.00 | | 954 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 597.00 | 130 320.00 | | 119 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 25 848.00 | | 32 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 165.00 | 226 439.00 | | 303 165.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 503 204.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 885.00 | 885 811.00 | | 458 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 691.00 | 1 443 559.00 | | 1 413 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 134.00 | | 1 566.00 | 187 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | 1 566.00 | 22 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 738.00 | 15 195.00 | | 33 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 252.00 | 12 559.00 | | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 2 636.00 | | 16 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 366.00 | 78 991.00 | 8 375.00 | 87 366.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 885.00 | 339 288.00 | 119 597.00 | 458 885.00 |