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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 531.00 | 438 531.00 | 234 000.00 | 672 531.00 |
BZ Autres créances | 864 418.00 | | 864 418.00 | 864 418.00 |
CF Disponibilités | 2 899 267.00 | | 2 899 267.00 | 2 899 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 215.00 | 438 531.00 | 3 997 684.00 | 4 436 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 215.00 | 438 531.00 | 3 997 684.00 | 4 436 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 866 010.00 | 28 166 010.00 | | 25 866 010.00 |
DH Report à nouveau | -19 791 383.00 | -15 395 431.00 | | -19 791 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 660 229.00 | -4 395 952.00 | | -6 660 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 398.00 | 11 374 627.00 | | 2 414 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 880.00 | 20 323 736.00 | | 92 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 189.00 | 486 625.00 | | 250 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 993.00 | 114 169.00 | | 448 993.00 |
EA Autres dettes | 791 224.00 | 1 404 236.00 | | 791 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 286.00 | 22 328 766.00 | | 1 583 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 684.00 | 33 703 393.00 | | 3 997 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 482.00 | | 1 558 482.00 | 1 558 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 482.00 | | 1 558 482.00 | 1 558 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 139 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 698 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 691 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 053 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | 7 135.00 | | 10 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 455 000.00 | 2 367 850.00 | | 20 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 465 643.00 | 2 374 985.00 | | 20 465 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 247.00 | 22 438.00 | | 312 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 866 721.00 | 2 018 658.00 | | 47 866 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 178 968.00 | 2 041 096.00 | | 48 178 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 713 325.00 | 333 889.00 | | -27 713 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 164 614.00 | 5 483 290.00 | | 45 164 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 824 843.00 | 9 879 242.00 | | 51 824 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 660 229.00 | -4 395 952.00 | | -6 660 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 684.00 | 1 238 844.00 | 12 606 528.00 | 11 367 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 684.00 | 1 238 844.00 | 12 606 528.00 | 11 367 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 358 700.00 | | 22 358 700.00 | 22 358 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 358 700.00 | | 22 358 700.00 | 22 358 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 358 700.00 | | 22 358 700.00 | 22 358 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 993.00 | 448 993.00 | | 448 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 224.00 | 791 224.00 | | 791 224.00 |
UX Autres créances clients | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 641.00 | 600 641.00 | | 600 641.00 |
VB T. V. A. | 234 672.00 | 234 672.00 | | 234 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023 130.00 | | | 19 023 130.00 |
VP Divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 042.00 | 626 042.00 | | 626 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 948.00 | 1 536 948.00 | | 1 536 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 286.00 | 1 583 286.00 | | 1 583 286.00 |