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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
AP Constructions | 680 250.00 | 40 965.00 | 639 285.00 | 680 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 004.00 | 29 181.00 | 97 823.00 | 127 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 434.00 | 70 146.00 | 943 288.00 | 1 013 434.00 |
BT Marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 600.00 | 41 057.00 | 127 543.00 | 168 600.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 518.00 | | 398 518.00 | 398 518.00 |
CF Disponibilités | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 862.00 | 41 057.00 | 659 805.00 | 700 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 296.00 | 111 203.00 | 1 603 092.00 | 1 714 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 987.00 | 303 883.00 | | 430 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 113.00 | 227 104.00 | | 89 113.00 |
DL TOTAL (I) | 531 100.00 | 541 987.00 | | 531 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 342.00 | 691 397.00 | | 953 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | 15 297.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 3 089.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 432.00 | 82 551.00 | | 80 432.00 |
EA Autres dettes | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 992.00 | 799 054.00 | | 1 071 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 092.00 | 1 341 042.00 | | 1 603 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 077.00 | 140 547.00 | | 171 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 636.00 | | 470 636.00 | 470 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 636.00 | | 470 636.00 | 470 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 2 522.00 | | 5 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | 2 522.00 | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 624.00 | -2 522.00 | | -7 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 101 379.00 | | 29 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 594.00 | 499 133.00 | | 659 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 481.00 | 272 028.00 | | 570 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 113.00 | 227 104.00 | | 89 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 713.00 | | 343 221.00 | 672 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 013 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 213.00 | | 338 341.00 | 670 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 880.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 293.00 | 41 854.00 | | 28 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 41 854.00 | | 28 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 342.00 | 52 427.00 | 213 352.00 | 953 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 790.00 | 178 910.00 | 4 880.00 | 183 790.00 |
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 992.00 | 171 077.00 | 213 352.00 | 1 071 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
ST Autres comptes | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 049.00 | | | 135 049.00 |