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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 412.00 | 855.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 449.00 | 412.00 | 14 037.00 | 14 449.00 |
BT Marchandises | 5 252 836.00 | | 5 252 836.00 | 5 252 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 435.00 | | 1 509 435.00 | 1 509 435.00 |
BZ Autres créances | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CF Disponibilités | 403 837.00 | | 403 837.00 | 403 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 314.00 | | 7 239 314.00 | 7 239 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 762.00 | 412.00 | 7 253 351.00 | 7 253 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 275.00 | -29 473.00 | | -5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 060.00 | 24 198.00 | | -750 060.00 |
DL TOTAL (I) | -745 335.00 | 4 725.00 | | -745 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520 335.00 | 2 400.00 | | 7 520 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 126.00 | 3 275.00 | | 288 126.00 |
EA Autres dettes | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 685.00 | 5 675.00 | | 7 998 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 351.00 | 10 400.00 | | 7 253 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 685.00 | 5 675.00 | | 7 998 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520 335.00 | 7 520 335.00 | | 7 520 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 435.00 | 1 509 435.00 | | 1 509 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 822.00 | 1 595 822.00 | | 1 595 822.00 |
VW T.V.A. | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 685.00 | 7 998 685.00 | | 7 998 685.00 |