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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 971.00 | 31 018.00 | 2 953.00 | 33 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 19 697.00 | 1 641.00 | 21 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 981.00 | 50 715.00 | 14 266.00 | 64 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 336.00 | | 701 336.00 | 701 336.00 |
BZ Autres créances | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 475.00 | | 847 475.00 | 847 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 456.00 | 50 715.00 | 861 741.00 | 912 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 646.00 | | | -182 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 808.00 | | | -176 808.00 |
DL TOTAL (I) | -271 454.00 | | | -271 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934.00 | | | 454 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 606.00 | | | 190 606.00 |
EA Autres dettes | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 195.00 | | | 1 133 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 741.00 | | | 861 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 333.00 | | | 924 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 549.00 | | 2 102 549.00 | 2 102 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 549.00 | | 2 102 549.00 | 2 102 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 319.00 | | | 2 116 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 127.00 | | | 2 293 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 808.00 | | | -176 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 245.00 | | 1 736.00 | 63 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | | 1 736.00 | 53 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 996.00 | 5 719.00 | | 44 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 996.00 | 5 719.00 | | 44 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 934.00 | 454 934.00 | | 454 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 701 336.00 | 701 336.00 | | 701 336.00 |
VB T. V. A. | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 455.00 | 41 593.00 | 208 862.00 | 250 455.00 |
VI Groupe et associés | 220 379.00 | 220 379.00 | | 220 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 536.00 | 798 864.00 | 9 672.00 | 808 536.00 |
VW T.V.A. | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 195.00 | 924 333.00 | 208 862.00 | 1 133 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523 575.00 | | | 1 523 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 889.00 | | | 541 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 971.00 | | | 517 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 305.00 | | | 1 864 305.00 |