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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 322.00 | 22 024.00 | 19 298.00 | 41 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 095.00 | 22 024.00 | 134 071.00 | 156 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 227.00 | 22 024.00 | 265 202.00 | 287 227.00 |
CU Autres participations | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
DG Autres réserves | 56 799.00 | 37 073.00 | | 56 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | 27 726.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 165 080.00 | 154 361.00 | | 165 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | 35 635.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 16 443.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 272.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 577.00 | 64 194.00 | | 52 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 122.00 | 125 702.00 | | 100 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 202.00 | 280 063.00 | | 265 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 629.00 | | 242 629.00 | 242 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 629.00 | | 242 629.00 | 242 629.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 270.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -270.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 5 220.00 | | 6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 971.00 | 242 714.00 | | 253 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 252.00 | 214 988.00 | | 235 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 718.00 | 27 726.00 | | 18 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 6 168.00 | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 8 264.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 8 264.00 | | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 821.00 | 12 767.00 | 9 054.00 | 21 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 466.00 | 25 647.00 | 2 819.00 | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 122.00 | 91 068.00 | 9 054.00 | 100 122.00 |