| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 444.00 | 686.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 1 038.00 | 5 097.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355.00 | 1 481.00 | 5 874.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 785.00 | 1 481.00 | 115 303.00 | 116 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 963.00 | | | -37 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 255.00 | -37 963.00 | | -181 255.00 |
DL TOTAL (I) | -119 119.00 | 62 137.00 | | -119 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 451.00 | 1 608.00 | | 151 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 484.00 | 11 314.00 | | 56 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 446.00 | 4 378.00 | | 23 446.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 480.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 422.00 | 17 780.00 | | 234 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 303.00 | 79 917.00 | | 115 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 800.00 | 37 963.00 | | 252 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 255.00 | -37 963.00 | | -181 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 4 843.00 | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 1 306.00 | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 376.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 929.00 | | 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VI Groupe et associés | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 422.00 | 234 422.00 | | 234 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |