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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 6 071.00 | 3 780.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 586.00 | 6 071.00 | 80 516.00 | 86 586.00 |
BT Marchandises | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 001.00 | 6 071.00 | 143 930.00 | 150 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 302.00 | 97 766.00 | | 94 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | -3 464.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 98 998.00 | 95 402.00 | | 98 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 4 076.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 9 580.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | 3 645.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 933.00 | 17 300.00 | | 44 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 930.00 | 112 702.00 | | 143 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 8 900.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -8 900.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 271.00 | 110 692.00 | | 117 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 676.00 | 114 157.00 | | 113 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595.00 | -3 464.00 | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 1 186.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 1 186.00 | | 4 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 933.00 | 17 433.00 | 27 500.00 | 44 933.00 |