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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 826.00 | 3 032.00 | 3 793.00 | 6 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 797.00 | 59 400.00 | 287 397.00 | 346 797.00 |
040 Immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 923.00 | 62 432.00 | 314 490.00 | 376 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
084 Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
110 Total général Actif | 396 359.00 | 62 432.00 | 333 927.00 | 396 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 915.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
242 Autres charges externes. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 359.00 | | | 3 359.00 |