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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 479.00 | 95.00 | 14 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 83 876.00 | 57 731.00 | 141 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 693.00 | 99 767.00 | 115 926.00 | 215 693.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 533.00 | 11 505.00 | 62 028.00 | 73 533.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 925.00 | 11 505.00 | 307 420.00 | 318 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 618.00 | 111 272.00 | 423 346.00 | 534 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 095.00 | 94 346.00 | | 128 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 636.00 | 83 749.00 | | 114 636.00 |
DL TOTAL (I) | 244 930.00 | 180 295.00 | | 244 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | 65 045.00 | | 13 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | 19 526.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 12 074.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 689.00 | 91 613.00 | | 87 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 227.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 416.00 | 210 172.00 | | 178 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 346.00 | 390 467.00 | | 423 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 821.00 | | 25 333.00 | 194 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 215 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 141 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 735.00 | | 25 333.00 | 120 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 646.00 | 19 582.00 | 4 461.00 | 84 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 1 717.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 17 865.00 | 4 461.00 | 70 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 145.00 | 3 727.00 | 9 417.00 | 13 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 908.00 | 87 408.00 | 7 500.00 | 94 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 416.00 | 168 998.00 | 9 417.00 | 178 416.00 |