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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 786.00 | 16 774.00 | 4 011.00 | 20 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 786.00 | 16 774.00 | 164 011.00 | 180 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
110 Total général Actif | 218 859.00 | 16 774.00 | 202 084.00 | 218 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 618 382.00 | 667 574.00 | | 618 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 129.00 | 7 698.00 | | 9 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 728.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 6.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 151.00 | 678 006.00 | | 628 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 87.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 157.00 | 184 093.00 | | 167 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 111.00 | -926.00 | | 5 111.00 |
242 Autres charges externes. | 104 334.00 | 120 919.00 | | 104 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 3 208.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 099.00 | 280 714.00 | | 205 099.00 |
252 Charges sociales | 66 131.00 | 128 321.00 | | 66 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | 2 736.00 | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 426.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 024.00 | 719 577.00 | | 554 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 127.00 | -41 572.00 | | 74 127.00 |
294 Charges financières | 3 196.00 | 3 453.00 | | 3 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 402.00 | -45 025.00 | | 69 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |