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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 532.00 | 9 347.00 | 5 185.00 | 14 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 032.00 | 9 347.00 | 5 685.00 | 15 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
072 Créances – Autres | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
084 Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
110 Total général Actif | 102 450.00 | 9 347.00 | 93 102.00 | 102 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 319.00 | 258 637.00 | | 283 319.00 |
222 Production stockée | -2 781.00 | -331.00 | | -2 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 861.00 | 3 350.00 | | 6 861.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 389.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 400.00 | 262 045.00 | | 287 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 494.00 | 55 470.00 | | 48 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 396.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 57 735.00 | 62 289.00 | | 57 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 764.00 | | 1 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 402.00 | 113 429.00 | | 114 402.00 |
252 Charges sociales | 23 635.00 | 25 932.00 | | 23 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 1 945.00 | | 1 959.00 |
262 Autres charges | | 241.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 921.00 | 261 466.00 | | 247 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 479.00 | 580.00 | | 39 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 410.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 777.00 | 5 455.00 | | 2 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 469.00 | -5 286.00 | | 34 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |