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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 070.00 | 2 904.00 | 23 166.00 | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 105.00 | 512.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 032.00 | 6 008.00 | 24 023.00 | 30 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 601.00 | 6 008.00 | 90 592.00 | 96 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 400.00 | -381 784.00 | | -504 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 253.00 | -122 617.00 | | -212 253.00 |
DL TOTAL (I) | -715 653.00 | -503 400.00 | | -715 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 24 516.00 | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 121.00 | 482 407.00 | | 743 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 049.00 | 28 209.00 | | 22 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | 26 782.00 | | 14 428.00 |
EA Autres dettes | 25 182.00 | 22 209.00 | | 25 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 246.00 | 584 123.00 | | 806 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 592.00 | 80 723.00 | | 90 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 246.00 | 584 123.00 | | 806 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 921.00 | -4 447.00 | | -5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 242.00 | 102 562.00 | | 125 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 495.00 | 225 178.00 | | 337 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 253.00 | -122 617.00 | | -212 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 583.00 | 8 709.00 | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 902.00 | | 10 736.00 | 24 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 607.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | 6 687.00 | 22 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 4 049.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 3 301.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 3 301.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 743 121.00 | 743 121.00 | | 743 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073.00 | 34 728.00 | 346.00 | 35 073.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 246.00 | 806 246.00 | | 806 246.00 |