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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 993.00 | 23 551.00 | 36 442.00 | 59 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 930.00 | 27 088.00 | 36 842.00 | 63 930.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 488.00 | 4 200.00 | 403 288.00 | 407 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 418.00 | 31 288.00 | 440 129.00 | 471 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 149.00 | | | 286 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 306 059.00 | | | 306 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 129.00 | | | 440 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 960 126.00 | 960 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 960 126.00 | 960 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 126.00 | | | 960 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 216.00 | | | 951 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 118.00 | | 813.00 | 63 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | | 813.00 | 59 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 228.00 | 3 860.00 | | 23 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 3 860.00 | | 19 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 054.00 | 287 054.00 | | 287 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 832.00 | 320 832.00 | | 320 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |