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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 332.00 | 123 834.00 | 498.00 | 124 332.00 |
AH Fonds commercial | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 884 732.00 | 99 232.00 | 3 785 500.00 | 3 884 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 618.00 | 296 522.00 | 41 095.00 | 337 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 747.00 | 519 588.00 | 4 227 159.00 | 4 746 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 717.00 | | 299 717.00 | 299 717.00 |
BZ Autres créances | 3 202 733.00 | | 3 202 733.00 | 3 202 733.00 |
CF Disponibilités | 10 609 027.00 | | 10 609 027.00 | 10 609 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 141 512.00 | | 14 141 512.00 | 14 141 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 888 259.00 | 519 588.00 | 18 368 671.00 | 18 888 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 569.00 | 661 888.00 | | 784 569.00 |
DH Report à nouveau | 335 323.00 | 368 627.00 | | 335 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 842.00 | 245 362.00 | | 256 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 734.00 | 1 418 877.00 | | 1 519 734.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080.00 | 5 018.00 | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080.00 | 5 018.00 | | 1 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | 3 079.00 | | 3 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 111.00 | 4 084 981.00 | | 4 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 804.00 | 258 055.00 | | 227 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 856.00 | 304 768.00 | | 275 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 8 210 048.00 | 11 794 216.00 | | 8 210 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847 857.00 | 20 445 099.00 | | 12 847 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 671.00 | 21 868 993.00 | | 18 368 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 721 857.00 | 12 384 099.00 | | 8 721 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 430.00 | | |