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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 14 155.00 | 56 620.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 620.00 | 11 740.00 | 16 880.00 | 28 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 250.00 | 25 895.00 | 111 355.00 | 137 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BT Marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 004.00 | | 210 004.00 | 210 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 254.00 | 25 895.00 | 321 359.00 | 347 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 540.00 | 32 500.00 | | 10 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | -4 787.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 25 754.00 | 42 713.00 | | 25 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 484.00 | 124 960.00 | | 147 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 121.00 | 138 931.00 | | 148 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 605.00 | 303 891.00 | | 295 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 359.00 | 406 604.00 | | 321 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 930.00 | 90 808.00 | 1 469 738.00 | 1 378 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 930.00 | 90 808.00 | 1 469 738.00 | 1 378 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 10 540.00 | | 8 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 738.00 | 1 792 035.00 | | 1 469 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 524.00 | 1 796 822.00 | | 1 469 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | -4 787.00 | | 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 8 652.00 | | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 243.00 | 8 652.00 | | 17 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 60 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
UX Autres créances clients | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 732.00 | 125 877.00 | 37 855.00 | 163 732.00 |
VW T.V.A. | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 605.00 | 295 605.00 | | 295 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
ST Autres comptes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
YT Sous‐traitance | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 554.00 | | | 149 554.00 |