| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 205.00 | 287.00 | 1 918.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 441.00 | 25 699.00 | 30 741.00 | 56 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 507.00 | 9 176.00 | 10 331.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 152.00 | 36 162.00 | 42 991.00 | 79 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 811.00 | 36 162.00 | 223 650.00 | 259 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 890.00 | | 636 890.00 | 636 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 890.00 | | 636 890.00 | 636 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 343.00 | | | 705 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 523.00 | | | 660 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 060.00 | | 13 678.00 | 82 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 79 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 585.00 | 78 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 060.00 | | 13 678.00 | 81 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 14 921.00 | 7 536.00 | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 14 921.00 | 7 536.00 | 27 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
YT Sous‐traitance | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
ZE Dividendes | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 401.00 | | | 253 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |