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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 916.00 | 27 200.00 | 292 716.00 | 319 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 169.00 | 33 811.00 | 100 358.00 | 134 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 004.00 | 24 150.00 | 47 854.00 | 72 004.00 |
BF Prêts | 221 614.00 | | 221 614.00 | 221 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 702.00 | 85 160.00 | 662 542.00 | 747 702.00 |
BT Marchandises | 1 361 999.00 | | 1 361 999.00 | 1 361 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 721.00 | 52 559.00 | 2 606 162.00 | 2 658 721.00 |
BZ Autres créances | 2 948 901.00 | | 2 948 901.00 | 2 948 901.00 |
CF Disponibilités | 253 593.00 | | 253 593.00 | 253 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 600.00 | 52 559.00 | 7 191 041.00 | 7 243 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 302.00 | 137 720.00 | 7 853 582.00 | 7 991 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 11 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 082.00 | 95 477.00 | | 257 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 092.00 | 191 604.00 | | 194 092.00 |
DL TOTAL (I) | 902 174.00 | 708 082.00 | | 902 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 808.00 | 2 145 871.00 | | 1 475 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 981.00 | 1 559 777.00 | | 1 416 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 268.00 | 168 149.00 | | 220 268.00 |
EA Autres dettes | 3 838 352.00 | 3 468 919.00 | | 3 838 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 408.00 | 7 342 715.00 | | 6 951 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 582.00 | 8 050 797.00 | | 7 853 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 153.00 | 6 787 131.00 | | 6 574 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 001.00 | 1 381 871.00 | | 907 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 345.00 | 16 843 786.00 | 20 343 131.00 | 3 499 345.00 |
FG Production vendue services | 4 157.00 | 149 853.00 | 154 010.00 | 4 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 502.00 | 16 993 639.00 | 20 497 141.00 | 3 503 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 058 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 346 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 171 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767.00 | 750.00 | | 40 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 541.00 | 750.00 | | 174 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 689.00 | 750.00 | | 128 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 767.00 | 86 348.00 | | 80 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 298 329.00 | 19 128 744.00 | | 21 298 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 104 237.00 | 18 937 140.00 | | 21 104 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 092.00 | 191 604.00 | | 194 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 507.00 | | 205 085.00 | 690 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 415.00 | 221 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 890.00 | 747 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 476.00 | 526 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 411.00 | | 86 153.00 | 484 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 096.00 | | 118 933.00 | 206 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 250.00 | 54 605.00 | 5 695.00 | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 54 605.00 | 5 695.00 | 36 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
6T Sur comptes clients | 59 110.00 | 2 566.00 | | 59 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 161.00 | 2 566.00 | 94 051.00 | 153 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 161.00 | 2 566.00 | 94 051.00 | 153 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | 94 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 981.00 | 1 416 981.00 | | 1 416 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838 352.00 | 3 838 352.00 | | 3 838 352.00 |
UP Prêts | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 721.00 | 2 606 162.00 | 52 559.00 | 2 658 721.00 |
VB T. V. A. | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 001.00 | 907 001.00 | | 907 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 807.00 | 191 551.00 | 375 700.00 | 568 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 193.00 | | | 195 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819 404.00 | 2 819 404.00 | | 2 819 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 621.00 | 5 797 062.00 | 52 559.00 | 5 849 621.00 |
VW T.V.A. | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 408.00 | 6 574 153.00 | 375 700.00 | 6 951 408.00 |