| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 065 989.00 | 4 513 427.00 | 4 552 562.00 | 9 065 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 989.00 | 4 513 427.00 | 4 552 562.00 | 9 065 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 497.00 | | 272 497.00 | 272 497.00 |
BZ Autres créances | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CF Disponibilités | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 380.00 | | 582 380.00 | 582 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 369.00 | 4 513 427.00 | 5 134 941.00 | 9 648 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 201 176.00 | 136 674.00 | | 201 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 674.00 | 64 501.00 | | 165 674.00 |
DL TOTAL (I) | 383 351.00 | 217 676.00 | | 383 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 396.00 | 3 744 896.00 | | 4 064 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 061.00 | 232 014.00 | | 135 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 854.00 | 660 636.00 | | 328 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 2 965.00 | | 30 563.00 |
EA Autres dettes | 112 197.00 | 1 944.00 | | 112 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 520.00 | 89 598.00 | | 80 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 591.00 | 4 732 053.00 | | 4 751 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 941.00 | 4 949 729.00 | | 5 134 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 922.00 | 4 499 095.00 | | 4 569 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 889 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 151 701.00 | |
GE Autres charges | | | 179 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 227.00 | 16 770.00 | | 52 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 969.00 | 2 157 400.00 | | 2 157 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 295.00 | 2 092 899.00 | | 1 992 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 674.00 | 64 501.00 | | 165 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 835.00 | | 1 462 178.00 | 9 228 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 023.00 | 9 065 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625 023.00 | 9 065 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228 835.00 | | 1 462 178.00 | 9 228 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 852.00 | 1 151 700.00 | 1 447 124.00 | 4 808 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 852.00 | 1 151 700.00 | 1 447 124.00 | 4 808 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 854.00 | 328 854.00 | | 328 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
UX Autres créances clients | 272 497.00 | 272 497.00 | | 272 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 396.00 | 3 882 728.00 | 181 668.00 | 4 064 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -169 257.00 | | | -169 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 318.00 | 385 318.00 | | 385 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 591.00 | 4 569 922.00 | 181 668.00 | 4 751 591.00 |