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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 377.00 | 225.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 946.00 | 39 205.00 | 41 741.00 | 80 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 758.00 | 40 582.00 | 59 176.00 | 99 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 768.00 | 40 582.00 | 233 186.00 | 273 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 110 313.00 | 86 336.00 | | 110 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | 50 077.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 126 593.00 | 141 363.00 | | 126 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 414.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 19 184.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 16 811.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 956.00 | 86 625.00 | | 90 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 593.00 | 123 352.00 | | 106 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 186.00 | 264 716.00 | | 233 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 593.00 | 123 352.00 | | 106 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | 946.00 | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 636.00 | 8 518.00 | | 636.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 129 362.00 | 153 386.00 | | 129 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 344.00 | 2 000.00 | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 550.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 3 197.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 073.00 | 178 830.00 | | 145 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 743.00 | 128 753.00 | | 133 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 330.00 | 50 077.00 | | 11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 958.00 | | 1 800.00 | 97 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 748.00 | | 1 800.00 | 80 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 7 452.00 | | 33 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 7 452.00 | | 33 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 357.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 5 146.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 46 200.00 | 34 951.00 | | 46 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 227.00 | 25 400.00 | | 26 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 1 817.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 607.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | 964.00 | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 453.00 | 16 939.00 | | 16 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 513.00 | 8 407.00 | | 8 513.00 |
ZE Dividendes | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 004.00 | 67 313.00 | | 77 004.00 |