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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 3 475.00 | 2 099.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573.00 | 3 475.00 | 2 099.00 | 5 573.00 |
BN En cours de production de biens | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
BT Marchandises | 462 168.00 | 143 627.00 | 318 541.00 | 462 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 306.00 | 28 357.00 | 707 949.00 | 736 306.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 309.00 | 171 984.00 | 1 319 325.00 | 1 491 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 882.00 | 175 459.00 | 1 321 423.00 | 1 496 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 926.00 | -139.00 | | -55 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 380.00 | -55 787.00 | | 307 380.00 |
DL TOTAL (I) | 504 454.00 | 197 074.00 | | 504 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 230.00 | 13 148.00 | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230.00 | 13 148.00 | | 4 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 320.00 | 921 076.00 | | 185 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 898.00 | 90 088.00 | | 77 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 937.00 | 77 826.00 | | 379 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 082.00 | 128 450.00 | | 137 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 503.00 | 259 571.00 | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 739.00 | 1 477 011.00 | | 812 739.00 |
ED (V) | | 110.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 423.00 | 1 687 343.00 | | 1 321 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 841.00 | 1 386 923.00 | | 734 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 894.00 | 1 352 387.00 | 3 641 281.00 | 2 288 894.00 |
FG Production vendue services | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 859.00 | 1 352 387.00 | 3 673 246.00 | 2 320 859.00 |
FM Production stockée | | | 52 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 251.00 | 3 923 755.00 | | 3 839 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 872.00 | 3 979 542.00 | | 3 531 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 380.00 | -55 787.00 | | 307 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285.00 | | 1 288.00 | 4 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | 1 288.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 697.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 697.00 | | 2 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 230.00 | 2 716.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 148.00 | 4 230.00 | 13 148.00 | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 148.00 | 4 230.00 | 13 148.00 | 13 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 13 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 937.00 | 379 937.00 | | 379 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 736 306.00 | 707 949.00 | 28 357.00 | 736 306.00 |
VI Groupe et associés | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 5 419.00 | 4 450.00 | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 690.00 | 755 883.00 | 32 807.00 | 788 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 841.00 | 734 841.00 | | 734 841.00 |