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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 7 713.00 | 1 787.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 951.00 | 35 324.00 | 15 628.00 | 50 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 184.00 | 159 676.00 | 51 508.00 | 211 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 960.00 | 202 713.00 | 267 247.00 | 469 960.00 |
BT Marchandises | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
CF Disponibilités | 407 190.00 | | 407 190.00 | 407 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 166.00 | | 655 166.00 | 655 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 126.00 | 202 713.00 | 922 413.00 | 1 125 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | 160 046.00 | 112 158.00 | | 160 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 47 888.00 | | 54 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DL TOTAL (I) | 414 300.00 | 322 491.00 | | 414 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 220.00 | 662.00 | | 16 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 565.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 463.00 | | 72 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | 59 594.00 | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 378 372.00 | 424 351.00 | | 378 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 113.00 | 560 636.00 | | 508 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 413.00 | 883 126.00 | | 922 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 113.00 | 560 636.00 | | 508 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 477.00 | | 21 482.00 | 448 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 152.00 | | 21 482.00 | 250 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 986.00 | 16 727.00 | | 185 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 986.00 | 16 727.00 | | 185 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 372.00 | 378 372.00 | | 378 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VP Divers | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 113.00 | 508 113.00 | | 508 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 2 192.00 | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 247.00 | 75 920.00 | | 55 247.00 |
ST Autres comptes | 132 259.00 | 133 421.00 | | 132 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 016.00 | 70 306.00 | | 82 016.00 |
YT Sous‐traitance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | 2 728.00 | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 4 920.00 | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 512.00 | 395 683.00 | | 442 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 958.00 | 387 753.00 | | 436 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 710.00 | 279 646.00 | | 277 710.00 |