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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 250.00 | 4 764.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 072.00 | 37 525.00 | 12 547.00 | 50 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 340.00 | 40 029.00 | 29 311.00 | 69 340.00 |
BT Marchandises | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 777.00 | 8 647.00 | 80 130.00 | 88 777.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 167.00 | 8 647.00 | 434 520.00 | 443 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 507.00 | 48 676.00 | 463 831.00 | 512 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 2 997.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 97 936.00 | 57 440.00 | | 97 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 017.00 | 61 648.00 | | 44 017.00 |
DL TOTAL (I) | 187 603.00 | 163 586.00 | | 187 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 359.00 | 19 052.00 | | 30 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 088.00 | 155 103.00 | | 174 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 049.00 | 33 643.00 | | 22 049.00 |
EA Autres dettes | 29 759.00 | 47 158.00 | | 29 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 228.00 | 254 956.00 | | 276 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 831.00 | 418 542.00 | | 463 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 228.00 | 254 956.00 | | 276 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 757.00 | | 21 583.00 | 47 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | | 9 583.00 | 46 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 483.00 | 7 546.00 | | 32 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | 7 546.00 | | 31 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
UX Autres créances clients | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 228.00 | 276 228.00 | | 276 228.00 |