| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 199.00 | | 585 199.00 | 585 199.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 267.00 | | 1 575 267.00 | 1 575 267.00 |
BZ Autres créances | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 776.00 | | 1 705 776.00 | 1 705 776.00 |
CU Autres participations | 990 068.00 | | 990 068.00 | 990 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 266.00 | | | 665 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DG Autres réserves | 676 643.00 | | | 676 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 316.00 | | | 1 501 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 776.00 | | | 1 705 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 122.00 | | | 197 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 199.00 | | 585 199.00 | 585 199.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 534.00 | 22 215.00 | 93 529.00 | 182 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 532.00 | 52 333.00 | 585 199.00 | 637 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 460.00 | 44 141.00 | 93 529.00 | 204 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ZE Dividendes | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 484.00 | | | 9 484.00 |