| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 393.00 | 19 991.00 | 7 402.00 | 27 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 6 507.00 | 11 302.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 742.00 | 27 023.00 | 18 719.00 | 45 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CF Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 992.00 | 27 023.00 | 154 969.00 | 181 992.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | 9 562.00 | -16 722.00 | | 9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 26 284.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 25 945.00 | 11 685.00 | | 25 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918.00 | 10 446.00 | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 70 614.00 | | 96 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | 33 579.00 | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 024.00 | 114 666.00 | | 129 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 969.00 | 126 351.00 | | 154 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 024.00 | 114 666.00 | | 129 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | -350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 2 878.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | 2 750.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 129.00 | 232 134.00 | | 246 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 870.00 | 205 850.00 | | 231 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | 26 284.00 | | 14 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 095.00 | 5 928.00 | | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | 5 928.00 | | 21 095.00 |