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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 8 393.00 | 3 729.00 | 12 122.00 |
AP Constructions | 135 681.00 | 48 909.00 | 86 773.00 | 135 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 406.00 | 98 820.00 | 69 586.00 | 168 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 145.00 | 31 107.00 | 17 038.00 | 48 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 586.00 | 187 228.00 | 221 358.00 | 408 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 763.00 | | 661 763.00 | 661 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 349.00 | 187 228.00 | 883 121.00 | 1 070 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 632.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 110 283.00 | 52 717.00 | | 110 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 432.00 | 60 434.00 | | 97 432.00 |
DL TOTAL (I) | 257 215.00 | 159 783.00 | | 257 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | 1 494.00 | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 854.00 | 211 625.00 | | 230 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 612.00 | 267 250.00 | | 233 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 220.00 | 72 778.00 | | 100 220.00 |
EA Autres dettes | 59 364.00 | 10 506.00 | | 59 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 906.00 | 563 653.00 | | 625 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 121.00 | 723 436.00 | | 883 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 906.00 | 520 883.00 | | 625 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
FD Production vendue biens | 2 064 109.00 | | 2 064 109.00 | 2 064 109.00 |
FG Production vendue services | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 565.00 | | 2 353 565.00 | 2 353 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 866.00 | 17 043.00 | | 15 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 739.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 739.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -739.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 12 161.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 704.00 | 2 185 709.00 | | 2 369 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 272.00 | 2 125 275.00 | | 2 272 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 432.00 | 60 434.00 | | 97 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 368.00 | | 28 218.00 | 380 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 4 772.00 | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 018.00 | | 22 446.00 | 373 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 931.00 | 37 296.00 | | 149 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 1 043.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | 36 254.00 | | 142 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 883.00 | 261 883.00 | | 261 883.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 678.00 | 322 678.00 | | 322 678.00 |
VW T.V.A. | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 906.00 | 625 906.00 | | 625 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 173.00 | 9 296.00 | | 14 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 797.00 | 30 010.00 | | 21 797.00 |
ST Autres comptes | 134 095.00 | 206 176.00 | | 134 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 365.00 | 92 502.00 | | 79 365.00 |
YT Sous‐traitance | 12 930.00 | 16 937.00 | | 12 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 442.00 | 184 181.00 | | 291 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | 9 296.00 | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 860.00 | 434 566.00 | | 472 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 282.00 | 138 187.00 | | 138 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 628.00 | 529 806.00 | | 539 628.00 |